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北信瑞丰踩雷河南众品债券违约!旗下债基净值
作者:admin发布时间:2020-10-21 15:07

  北信瑞丰对旗下基金所持有的“17众品MTN001”实行估值调理,6月22日北信瑞丰巩固收益A/C的基金份额净赎回申请高出前一绽放日基金总份额的10%,已触发巨额赎回

  近年来债券商场“雷声”连续,株连个中的公募基金调理持仓债券估值的环境也司空睹惯,北信瑞丰基金即是个中之一。

  日前,该公司揭晓闭于旗下基金持有的债券估值调理的提示性布告,自6月22日起,对旗下基金所持有的“17众品MTN001”实行估值调理。

  底细上,北信瑞丰基金并非个例。Wind数据显示,本年以后,诺安基金(博客微博)、东吴基金等众家公司先后调理持仓债券估值,人保添益6个月定开以至因踩雷债券揭橥清盘。

  除此以外,北信瑞丰基金还面对着权柄类基金范畴不济、功绩浮现灰暗、众只产物基金司理调理等近况。Wind数据显示,截至2020年一季度末,该公司收拾范畴为133.95亿元,旗下权柄类基金、固收类基金范畴不同为16.2亿元、117.75亿元。

  就债基踩雷后续收拾及债券危机评估等题目,《投资时报》向北信瑞丰基金发送疏通函,但截至发稿未收到复兴。

  即日,北信瑞丰基金揭晓闭于旗下基金持有的债券估值调理的提示性布告。该布告显示,自6月22日起,该公司对旗下基金所持有的“17众品MTN001”实行估值调理。

  原本,早正在2019年1月10日、2019年11月21日,北信瑞丰基金就已两次揭晓布告对“17众品MTN001”实行估值调理。

  受到估值调理影响,持有“17众品MTN001”的北信瑞丰巩固收益A/C正在6月22日单日净值延长率不同下跌5.9%、5.87%。同时,上述基金还碰着巨额赎回。6月24日,北信瑞丰基金揭晓布告称,旗下北信瑞丰巩固收益2020年6月22日的基金份额净赎回申请高出前一绽放日基金总份额的10%,已触发巨额赎回。

  值得一提的是,踩雷个券之前,北信瑞丰巩固收益A、C份额功绩浮现尚可,正在2017年收益率正在同类基金中排名居前十。然而,持仓债券违约后,上述基金A、C份额正在2019年的净值延长率仅为0.46%、0.18%,同类排名不同为1246/1268、1248/1268。

  与此同时,北信瑞丰巩固收益A、C份额的收拾范畴也一齐下滑。Wind数据显示,该基金A、C份额正在2018年岁终的收拾范畴均为8.3亿元,至本年一季度末,已不同缩水至0.82亿元、0.4亿元。

  遵照基金年报披露,“17众品MTN001”是河南众品食物有限公司(下称河南众品)于2017年1月17日发行的寻常中期单子,克日为两年,现在票面利率为7%,已正在2019年1月18日到期。只是“17众品MTN001”到期后,该债券未能准时足额偿付,组成实际性违约。

  本年6月30日,河南众品揭晓布告称,公司筹划环境截至目前尚未实实际质性改正,公司正正在提请停业重整事宜。这也就意味着,违约债券何时兑付仍是未知数。

  面临债券违约的常态化,中邦证监会7月15日外现,将连续强化债券商场羁系法律,进一步促进商场化、法治化债券违约治理机制修理。

  举动信任系公募基金公司,北信瑞丰基金兴办之初便将权柄类基金举动发扬要点,但这六年以后发扬并不睬念。

  Wind数据显示,本年一季度末,北信瑞丰基金收拾范畴升至133.95亿元,非钱币基金范畴为29.41亿元。旗下权柄类基金、固收类基金范畴不同为16.2亿元、117.75亿元,前者环比缩水2.42亿元,后者增长32.86亿元。

  正在权柄类基金范畴缩水的背后,是泛善可陈的功绩浮现。以北信瑞丰兴瑞为例,举动存量权柄类基金中收拾范畴最大的产物,该基金中短期功绩浮现清淡。

  遵照基金季报披露,截至本年一季度末,该基金股票持仓比例仅为21.07%,第一重仓股贵州茅台600519股吧)(600519.SH)占基金净值比例为3.93%。

  别的,北信瑞丰鼎利A/C、北信瑞丰新生中短债A/C两只债券型基金的功绩也不太乐观。Wind数据显示,截至7月15日,北信瑞丰鼎利A/C本年以后的净值延长率不同为-2.02%、-2.1%,同类排名不同为520/525、521/525;该基金近一年、近两年的收益率不同为2.14%/1.88%、7.28%/6.66%,同类排名均稳居后1/4;若拉长时刻来看,该基金兴办以后的净值延长率不同为6.53%、5.63%。

  北信瑞丰新生中短债A/C兴办于本年4月29日,兴办以后的收益率不同为-0.58%、-0.5%。

  股债范畴失衡、功绩浮现不佳的同时,北信瑞丰基金本年还履历了基金司理的转移:比方6月3日,北信瑞丰基金连发五则基金司理调理布告,不同涉及公司旗下北信瑞丰丰利北信瑞丰外延延长、北信瑞丰中邦太平、北信瑞丰新发展等5只产物,涉及董鎏洋、程敏、于军华、庞琳琳等4位基金司理,前三者均因事务调理卸任,而庞琳琳因个因缘由卸任。

  Wind数据显示,北信瑞丰目前共有10位基金司理,基金司理均匀任职年限为3.35年。从基金司理事务年限统计来看,庞文杰、林翟累计从业年限亏损1年,而董鎏洋、张伟保、陆文凯从业年限则亏损3年,从业年限高出5年的有王忠波、黄祥斌、于军华。

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